[반도체] AI 광풍의 시대 (feat.엔비디아)

 

안녕하세요. 파이어족을 꿈꾸는 쫑이입니다.

 

2022년 11월 ChatGPT의 초기 베타 버전이 출시된 이후, 2023년 5월 안정화된 베타 버전이 출시 되었습니다.

알파고가 이세돌 프로를 이겼을 때 인공지능의 무서움을 느꼈지만 실생활에 활용되지 못했고,

일반 대중에게는 신선한 이벤트 정도로 기억되었습니다.

 

전세계인 모두가 천재 바둑 기사를 이긴 인공지능을 보았지만, 단시간에 실생활에 녹아들 줄은 아무도 몰랐습니다.

 

2023년 ChatGPT가 본격적으로 붐업되면서 가장 먼저 반응한건 엔비디아(NVDA) 였습니다.

 

ChatGPT

엔비디아(NVDA)

엔비디아는 왜 이렇게 '핫' 해진 걸까요? 현 시점 최고 성능 AI칩인 H100을 생산하고 있기 때문입니다.

ChatGPT와 같은 인공지능 모델은 대규모 언어 모델(LLM)을 기반으로 방대한 양의 데이터로 훈련되고,

각종 질문에 대해 복잡한 답을 만들어내고 더 나아가 예측을 합니다.

이런 LLM 기반 인공지능 모델은 엄청난 컴퓨팅 성능이 필요하고 그 성능을 내기 위한 기술이 H100이 집약되어 있습니다.

이런 배경 속에서 엔비디아는 구글을 제치고 미국 시가총액 3위에 오르는 기염을 토했습니다.

 

과매수 구간이기 때문에 최근 엔비디아 실적발표가 중요했습니다.

4분기 실적은 역시 좋았고 가이던스 또한 긍정적인 방향으로 나오면서 시총 2조 달러를 달성하기도 했습니다.

 

AI Five

미국 주식 시장은 역사적으로 항상 우상향 하는 모습을 보여주었습니다.

그 기간 동안 주가를 리딩하는 기업이 항상 같은 것은 아니었습니다.

월스트리트는 주가를 리딩하는 기업을 따로 구분하여 네이밍하고 있죠.

 

2017년 당시 FAANG 이라고 불리는 기업이 미국 주식시장과 차별화되어 성장하였고 전체 시장을 리딩하였습니다.

1) Facebook (Meta)

2) Apple

3) Amazon

4) Netflix

5) Google

 

2023년에는 MAG7 이라 불리는 기업 그룹이 전체 시장을 리딩했었죠.

1) Meta

2) Apple

3) Amazon

4) Alphabet

5) MSFT

6) NVDA

7) TSLA

 

FAANG, MA7 의 기업이 보여준 주가 흐름을 본다면 next leadership의 기업을 주시해야 한다는 것은 자명합니다.

현재 AI 광풍의 시대에 AI Five가 next leadership을 갖게 될 거란 의견이 나오고 있습니다.

1) NVDA

2) MSFT

3) TSM

4) AMD

5) AVGO

 

AI Five 기업 모두 이미 엄청난 주가 상승을 보여주었습니다.

모멘텀 추종으로 따라 갈지, 보수적 접근을 할지는 각자 본인의 선택입니다.

하지만 과거 FAANG, MAG7 기업을 보면 흐름이 시작된 이후 꽤 오랜 시간동안 시장의 주목을 받았다는 것은 사실입니다.

 

Comment

축제가 부산에서 열리고 있는데 서울에서 축제를 준비하면 축제를 즐길 수 있을까요?

시장의 큰 자금이 어디로 집중되고 있는지 항상 예의주시할 필요가 있습니다.

그렇기 때문에 더더욱 AI Five의 주가 흐름을 관찰할 필요가 있겠습니다.

나아가, 엔비디아 그룹으로 묶이는 자랑스런 대한민국의 기업들도 많이 있습니다.

SK하이닉스, 한미반도체, HPSP 등의 기업도 살펴봐야겠습니다.

 

 

오늘도 도움이 되는 포스팅이었으면 좋겠습니다.

감사합니다 ^^